Báo cáo nhanh cổ phiếu KDH
KDH - CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền
KDH Giá mục tiêu 45.000 VND/CP
Cập nhật KQKD
- KQKD giảm nhẹ trong nửa đầu năm 2024 nhưng mức tăng trưởng doanh thu lợi nhuận có thể khá tốt trong nửa đầu năm.
- Doanh thu dự phóng năm 2024 đạt 3.720 tỷ và LNST đạt 912 tỷ (tăng lần lượt 72% và 25% so với cùng kỳ 2023)
- DT và Biên LN tăng trưởng tốt trong năm 2024
- trên nền thấp của 2023
- EPS tăng 22,1%
KDH là một trong năm DN BDS hàng đầu được quan tâm trong nhóm ngành năm nay với tổng tài sản hơn 28.000 tỷ, vốn điều lệ gần 8.000 tỷ, dòng tiền ổn định, đã thanh toán trước hạn một số lô trái phiếu. Là 1 trong 10 DN BDS có nền tảng tài chính mạnh, vững chắc với triển vọng kinh doanh khả quan trọng năm 2024
Định giá hấp dẫn
KDH đang ở mức định giá hấp dẫn với:
- Giả định thị trường BDS phục hồi tốt ở nửa cuối năm 2024.
- Hiệu suất sinh lời ở mức trung bình ngành ROE = 5,7% và ROA = 3%
- DT dự phóng ở mức khả quan trong giai đoạn 2024 - 2025 đến từ các dự án quan trọng như 2 dự án hợp tác với Keppel là Clarita và Emeria, dự án The Privia với 3 khu tổ hợp hoàn thành trong năm 2024
Quan điểm đầu tư
- Có thể mua và nắm giữ giai đoạn 2024 - 2025 hoặc giao dịch ngắn hạn trong tháng 9 và quý IV. 2024
- Tỷ trọng 10 - 12% tổng NAV
* Các thông tin và dự báo trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, được đưa ra dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, tuy nhiên VPS không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cần thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo.
** Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, NĐT nên cẩn trọng suy xét và tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của bản thân.
Trích nguồn: Phòng Phát triển năng lực đầu tư Cty VPS
---------------------------------
Tham gia đầu tư cùng VPS để nhận được sự hỗ trợ tận tâm từ các chuyên gia hàng đầu ngay hôm nay:✅ Mở tài khoản chứng khoán VPS với kho số đẹp: https://openaccount.vps.com.vn
✅ Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán trên ứng dụng VPS SmartOne
✅ Group Zalo cộng đồng tư vấn: https://zalo.me/g/bojfzh584
✅ Fanpage Chứng Khoán & Cổ Phiếu: https://fb.com/chungkhoanvn.xyz
✅ Hotline/ Zalo: 0933-068-179
Đăng nhận xét