Biểu đồ sức mạnh giá RRG trong chứng khoán là gì?
Trong chứng khoán, RRG là viết tắt của Relative Rotation Graph, hay còn gọi là Biểu đồ Xoay vòng Tương đối hoặc Biểu đồ Sức mạnh Giá RRG.
Đây là một công cụ phân tích kỹ thuật độc đáo, giúp nhà đầu tư hình dung được sức mạnh tương đối và động lượng của một cổ phiếu (hoặc một nhóm ngành) so với một chỉ số tham chiếu (thường là VN-Index) và so với các cổ phiếu khác trên thị trường.
 |
| Diễn biến các nhóm ngành trong biểu đồ RRG |
Mục tiêu chính của RRG là giúp nhà đầu tư nhận diện sự luân chuyển của dòng tiền, xác định nhóm ngành/ cổ phiếu nào đang mạnh lên, yếu đi, dẫn dắt thị trường hay đang tụt hậu.
Cấu Trúc và Cách Hoạt Động của Biểu đồ RRG
Biểu đồ RRG được xây dựng trên một hệ tọa độ với hai trục chính:
- Trục hoành (Trục X): JdK RS-Ratio (Sức mạnh tương đối - Relative Strength): Đo lường sức mạnh giá của một cổ phiếu so với chỉ số tham chiếu.
- Nếu nằm bên phải trục tung (giá trị > 100), nhóm ngành/ cổ phiếu đang mạnh hơn thị trường chung (outperform).
- Nếu nằm bên trái trục tung (giá trị < 100), nhóm ngành/ cổ phiếu đang yếu hơn thị trường chung (underperform).
- Trục tung (Trục Y): JdK RS-Momentum (Động lượng Sức mạnh tương đối - Relative Strength Momentum): Đo lường tốc độ thay đổi (động lượng) của Sức mạnh tương đối.
- Nếu nằm phía trên trục hoành (giá trị > 100), động lượng đang tăng, cho thấy sức mạnh tương đối có xu hướng cải thiện.
- Nếu nằm phía dưới trục hoành (giá trị < 100), động lượng đang giảm, cho thấy sức mạnh tương đối có xu hướng yếu đi.
Sự kết hợp của hai trục này chia biểu đồ thành bốn góc phần tư, tượng trưng cho 4 giai đoạn trong một chu kỳ đầu tư, thường được ví như 4 mùa trong năm:
 |
| Ảnh minh họa |
1. Góc phần tư "Dẫn dắt" (Leading/Tăng trưởng - Màu Xanh lá)
- Vị trí: Phía trên bên phải.
- Đặc điểm: Sức mạnh tương đối mạnh (RS-Ratio > 100) và Động lượng mạnh (RS-Momentum > 100).
- Ý nghĩa: Đây là nhóm ngành/ nhóm các cổ phiếu đang hoạt động tốt nhất, vừa mạnh hơn thị trường, vừa có động lượng gia tăng. Các nhà đầu tư thường nắm giữ các cổ phiếu trong khu vực này.
2. Góc phần tư "Suy yếu" (Weakening - Màu Vàng)
- Vị trí: Phía dưới bên phải.
- Đặc điểm: Sức mạnh tương đối vẫn còn mạnh (RS-Ratio > 100) nhưng Động lượng đang suy giảm (RS-Momentum < 100).
- Ý nghĩa: nhóm ngành/ Cổ phiếu vẫn đang mạnh hơn thị trường chung nhưng đà tăng đang chậm lại và có nguy cơ bước vào giai đoạn giảm. Đây là lúc nhà đầu tư nên cân nhắc chốt lời hoặc giảm tỷ trọng.
3. Góc phần tư "Tụt hậu" (Lagging/Giảm giá - Màu Đỏ)
- Vị trí: Phía dưới bên trái.
- Đặc điểm: Sức mạnh tương đối yếu (RS-Ratio < 100) và Động lượng cũng yếu (RS-Momentum < 100).
- Ý nghĩa: Đây là nhóm ngành/ nhóm cổ phiếu yếu nhất thị trường, hoạt động kém hiệu quả. Nhà đầu tư nên tránh xa hoặc không mua vào các cổ phiếu trong khu vực này.
4. Góc phần tư "Cải thiện" (Improving/Tích lũy - Màu Xanh dương)
- Vị trí: Phía trên bên trái.
- Đặc điểm: Sức mạnh tương đối vẫn còn yếu (RS-Ratio < 100) nhưng Động lượng đang cải thiện (RS-Momentum > 100).
- Ý nghĩa: nhóm ngành/ Cổ phiếu đang trong giai đoạn hồi phục, dù vẫn yếu hơn thị trường nhưng động lượng đang mạnh dần lên. Đây là khu vực cần theo dõi chặt chẽ để tìm kiếm cơ hội mua vào khi cổ phiếu chuẩn bị bước sang góc Dẫn dắt.
Ứng Dụng của RRG trong Đầu tư Chứng khoán
- Nhận diện xu hướng dòng tiền: Giúp thấy rõ dòng tiền đang tập trung vào nhóm ngành nào và rút ra khỏi nhóm ngành nào.
- Lựa chọn cổ phiếu tiềm năng: Giúp sàng lọc và tìm ra các cổ phiếu đang ở giai đoạn "Cải thiện" hoặc "Dẫn dắt" để tập trung phân tích sâu hơn.
- Quản lý danh mục đầu tư: Hỗ trợ việc ra quyết định khi nào nên mua, bán, nắm giữ hoặc cơ cấu lại danh mục đầu tư dựa trên vị trí của các cổ phiếu trên biểu đồ.
- Xác nhận xu hướng: RRG có thể được sử dụng kết hợp với các công cụ phân tích kỹ thuật khác để tăng độ tin cậy cho các quyết định đầu tư.
Tóm lại, RRG là một công cụ trực quan và mạnh mẽ, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về "sức khỏe" tương đối của các cổ phiếu và ngành, từ đó đưa ra các chiến lược đầu tư hiệu quả hơn dựa trên sự luân chuyển của thị trường.
Chứng Khoán & Cổ Phiếu tổng hợp
---------------------------------
💢 Mở tài khoản chứng khoán VPS với kho số đẹp💢 Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán
💢 Fanpage Chứng Khoán & Cổ Phiếu
💢 Hotline/ Zalo: 0933-068-179
👪 Cộng đồng đầu tư cá nhân
